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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 3 958.00 | 1 712.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 394.00 | 83 746.00 | 25 647.00 | 109 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 252.00 | 87 704.00 | 31 548.00 | 119 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 764.00 | 6 073.00 | 80 692.00 | 86 764.00 |
BZ Autres créances | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 973.00 | 6 073.00 | 127 900.00 | 133 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 224.00 | 93 777.00 | 159 448.00 | 253 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DH Report à nouveau | -32 042.00 | | | -32 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
EA Autres dettes | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 387.00 | | 475 387.00 | 475 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 387.00 | | 475 387.00 | 475 387.00 |
FM Production stockée | | | -6 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 285.00 | | | -11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 218.00 | | | 470 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 283.00 | | | 469 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | | | 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 764.00 | 108 388.00 | 12 376.00 | 120 764.00 |