| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 3 201.00 | 2 049.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 798.00 | 89 823.00 | 29 974.00 | 119 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 302.00 | 93 025.00 | 36 277.00 | 129 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BZ Autres créances | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 664.00 | 93 025.00 | 176 639.00 | 269 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 517.00 | | | -13 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DL TOTAL (I) | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 639.00 | | | 176 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 289.00 | | 560 289.00 | 560 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 289.00 | | 560 289.00 | 560 289.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 992.00 | | | 567 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 034.00 | | | 522 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 252.00 | | 11 551.00 | 119 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 129 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 125 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 064.00 | | 11 484.00 | 115 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 66.00 | 4 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 704.00 | 6 821.00 | 1 500.00 | 87 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 704.00 | 6 821.00 | 1 500.00 | 87 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 146.00 | 8 577.00 | 5 568.00 | 14 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 3 408.00 | 3 062.00 | 6 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 703.00 | 108 593.00 | 4 110.00 | 112 703.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 375.00 | 122 744.00 | 8 630.00 | 131 375.00 |