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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 130.00 | 232.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 383.00 | 8 389.00 | 39 994.00 | 48 383.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 894.00 | 8 389.00 | 154 505.00 | 162 894.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -115 593.00 | | | -115 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
DL TOTAL (I) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 826.00 | | | 368 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 298.00 | | | 252 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 48 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 39 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 8 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 268.00 | 1 246.00 | 4 126.00 | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 1 246.00 | 4 126.00 | 11 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VI Groupe et associés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |