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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 575.00 | 9 786.00 | 27 788.00 | 37 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 868.00 | 17 045.00 | 47 823.00 | 64 868.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 900.00 | 17 045.00 | 153 855.00 | 170 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -258 293.00 | | | -258 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
DL TOTAL (I) | -43 200.00 | | | -43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 056.00 | | | 197 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 825.00 | | | 181 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 083.00 | | | 283 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 083.00 | | | 283 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 621.00 | | | 262 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 597.00 | | | 400 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 470.00 | | | 214 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -19 448.00 | 64 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -19 727.00 | 19 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 44 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 935.00 | 7 374.00 | 264.00 | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 935.00 | 7 374.00 | 264.00 | 9 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VI Groupe et associés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |