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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 4 252.00 | 1 816.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 667.00 | 5 852.00 | 53 816.00 | 59 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 469.00 | 5 852.00 | 158 618.00 | 164 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -6 896.00 | 8 303.00 | | -6 896.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 149.00 | 206 988.00 | | 194 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 121.00 | 87 936.00 | | 82 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -600.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 968.00 | 25 814.00 | | 30 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 4 346.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 114.00 | 43 869.00 | | 45 114.00 |
252 Charges sociales | 11 698.00 | 5 691.00 | | 11 698.00 |
262 Autres charges | 3 016.00 | 121.00 | | 3 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 659.00 | 38 431.00 | | 16 659.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | 331.00 | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 423.00 | 38 100.00 | | 20 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 654.00 | -47 754.00 | | -9 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 423.00 | 38 100.00 | | 20 423.00 |
DL TOTAL (I) | 140 369.00 | 119 946.00 | | 140 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 11 340.00 | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | 7 885.00 | | 5 268.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 221.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 249.00 | 19 446.00 | | 18 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 618.00 | 139 392.00 | | 158 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | 932.00 | 136.00 | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 932.00 | 136.00 | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 891.00 | 20 565.00 | 10 326.00 | 30 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |