| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117.00 | 5 536.00 | 1 580.00 | 7 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 373.00 | 5 736.00 | 53 637.00 | 59 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 396.00 | 5 736.00 | 133 660.00 | 139 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 538.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 20 216.00 | 10 231.00 | | 20 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 375.00 | 10 511.00 | | -30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 120 505.00 | 150 880.00 | | 120 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 8 826.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 1 900.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 155.00 | 10 859.00 | | 13 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 660.00 | 161 739.00 | | 133 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 834.00 | |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 6 958.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | -1 542.00 | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 835.00 | 146 063.00 | | 119 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 210.00 | 135 551.00 | | 150 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 375.00 | 10 511.00 | | -30 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944.00 | 842.00 | 50.00 | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 842.00 | 50.00 | 4 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 12 349.00 | 10 015.00 | 2 334.00 | 12 349.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 796.00 | 14 462.00 | 2 334.00 | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |