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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 249.00 | | 256 249.00 | 256 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 522.00 | | 320 522.00 | 320 522.00 |
CU Autres participations | 256 249.00 | | 256 249.00 | 256 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 699.00 | -8 127.00 | | -2 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | 5 428.00 | | -7.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | 5 208.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 23 542.00 | 22 508.00 | | 23 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 032.00 | 159 209.00 | | 155 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 554.00 | 92 896.00 | | 64 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 504.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | 13 955.00 | | 21 954.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 19 136.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 980.00 | 291 700.00 | | 296 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 522.00 | 314 209.00 | | 320 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 676.00 | 171 343.00 | | 199 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | 2 083.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 2 083.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -2 083.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996.00 | 24 737.00 | | 13 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 003.00 | 19 310.00 | | 14 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | 5 428.00 | | -7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 208.00 | 1 042.00 | | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 1 042.00 | | 5 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 931.00 | 48 627.00 | 97 304.00 | 145 931.00 |
VI Groupe et associés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 980.00 | 199 676.00 | 97 304.00 | 296 980.00 |