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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 249.00 | 192 187.00 | 64 062.00 | 256 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 616.00 | 192 187.00 | 188 429.00 | 380 616.00 |
CU Autres participations | 256 249.00 | 192 187.00 | 64 062.00 | 256 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 277.00 | -73 486.00 | | -47 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 665.00 | 26 209.00 | | 54 665.00 |
DL TOTAL (I) | 27 388.00 | -27 277.00 | | 27 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 116.00 | 153 766.00 | | 140 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 148.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425.00 | 44 249.00 | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 041.00 | 201 163.00 | | 161 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 429.00 | 173 886.00 | | 188 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 525.00 | 201 163.00 | | 33 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 258.00 | 6.00 | | 6 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 474.00 | -19.00 | | 28 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 493.00 | 40 000.00 | | 68 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 828.00 | 13 791.00 | | 13 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 665.00 | 26 209.00 | | 54 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 187.00 | | | 192 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 187.00 | | | 192 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 116.00 | 12 600.00 | 50 401.00 | 140 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 041.00 | 33 525.00 | 50 401.00 | 161 041.00 |