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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 485.00 | 30 263.00 | 24 222.00 | 54 485.00 |
040 Immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 746.00 | 30 263.00 | 46 483.00 | 76 746.00 |
060 Stock marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
072 Créances – Autres | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
084 Disponibilités | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
110 Total général Actif | 133 498.00 | 30 263.00 | 103 235.00 | 133 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 387.00 | 227 944.00 | | 245 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 968.00 | 333.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 355.00 | 228 277.00 | | 246 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 366.00 | 75 351.00 | | 90 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | 528.00 | | -1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 50 292.00 | 51 411.00 | | 50 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 3 323.00 | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 347.00 | 65 454.00 | | 78 347.00 |
252 Charges sociales | 10 935.00 | 8 942.00 | | 10 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 732.00 | 8 531.00 | | 9 732.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 683.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 828.00 | 214 222.00 | | 242 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 528.00 | 14 055.00 | | 3 528.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 441.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 1 383.00 | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 600.00 | 11 640.00 | | 2 600.00 |