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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 992.00 | 40 317.00 | 14 675.00 | 54 992.00 |
040 Immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 253.00 | 40 317.00 | 36 936.00 | 77 253.00 |
060 Stock marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
072 Créances – Autres | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
084 Disponibilités | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
110 Total général Actif | 123 762.00 | 40 317.00 | 83 446.00 | 123 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 34 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 498.00 | 245 387.00 | | 209 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | 968.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 914.00 | 246 355.00 | | 209 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 701.00 | 90 366.00 | | 79 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | -1 488.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 49 885.00 | 50 292.00 | | 49 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 3 874.00 | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 876.00 | 78 347.00 | | 57 876.00 |
252 Charges sociales | 7 364.00 | 10 935.00 | | 7 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 053.00 | 9 732.00 | | 10 053.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 769.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 676.00 | 242 828.00 | | 210 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -761.00 | 3 528.00 | | -761.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 183.00 | 169.00 | | 1 183.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 1 105.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 542.00 | 2 600.00 | | -1 542.00 |