| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 974.00 | 2 328.00 | 35 646.00 | 37 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 970.00 | 11 122.00 | 20 847.00 | 31 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 394.00 | 13 450.00 | 60 943.00 | 74 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 142.00 | 7 450.00 | 244 692.00 | 252 142.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CF Disponibilités | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 748.00 | 7 450.00 | 396 298.00 | 403 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 142.00 | 20 900.00 | 457 242.00 | 478 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 251.00 | 46 643.00 | | 91 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | 44 608.00 | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 129 280.00 | 101 251.00 | | 129 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 489.00 | 33 911.00 | | 37 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | 26 252.00 | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612.00 | 33 566.00 | | 69 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 115.00 | 37 742.00 | | 145 115.00 |
EA Autres dettes | 50 445.00 | 116.00 | | 50 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 962.00 | 131 587.00 | | 327 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 242.00 | 232 838.00 | | 457 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 962.00 | 110 185.00 | | 327 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 641.00 | 25 602.00 | 1 047 243.00 | 1 021 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 641.00 | 25 602.00 | 1 047 243.00 | 1 021 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 140 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 157.00 | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 116.00 | 61 974.00 | | 140 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 247.00 | 7 668.00 | | 14 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247.00 | 14 711.00 | | 14 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 247.00 | -4 956.00 | | -14 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 10 623.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 123.00 | 492 517.00 | | 1 048 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 094.00 | 447 909.00 | | 1 020 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 029.00 | 44 608.00 | | 28 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 475.00 | 3 522.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 592.00 | | 21 802.00 | 52 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | | 21 802.00 | 10 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 8 620.00 | | 4 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 1 944.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 6 676.00 | | 4 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 244 592.00 | | | 244 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VI Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 962.00 | 327 962.00 | | 327 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 236.00 | 18 935.00 | | 36 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 764.00 | 36 781.00 | | 89 764.00 |
ST Autres comptes | 88 085.00 | 41 847.00 | | 88 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 092.00 | 21 905.00 | | 25 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 511.00 | 600.00 | | 5 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 028.00 | 14 037.00 | | 109 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | 1 611.00 | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 487.00 | 20 546.00 | | 39 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 507.00 | 5 626.00 | | 13 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 481.00 | 115 170.00 | | 317 481.00 |