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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 974.00 | 3 888.00 | 34 086.00 | 37 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 789.00 | 18 301.00 | 48 489.00 | 66 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 173.00 | 22 189.00 | 86 985.00 | 109 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 172.00 | 3 400.00 | 229 772.00 | 233 172.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CF Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 234.00 | 3 400.00 | 324 834.00 | 328 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 408.00 | 25 589.00 | 411 819.00 | 437 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 280.00 | 91 251.00 | | 119 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 934.00 | 28 029.00 | | 35 934.00 |
DL TOTAL (I) | 165 214.00 | 129 280.00 | | 165 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 102.00 | 37 489.00 | | 51 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 69 612.00 | | 64 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 811.00 | 145 115.00 | | 98 811.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 50 445.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 605.00 | 327 962.00 | | 246 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 819.00 | 457 242.00 | | 411 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 299.00 | 327 962.00 | | 215 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 463.00 | 34 014.00 | 823 477.00 | 789 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 463.00 | 34 014.00 | 823 477.00 | 789 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 124 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 851.00 | 14 247.00 | | 32 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 891.00 | 14 247.00 | | 32 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 561.00 | -14 247.00 | | -20 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 4 187.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 682.00 | 1 048 123.00 | | 843 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 748.00 | 1 020 094.00 | | 807 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 934.00 | 28 029.00 | | 35 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 394.00 | | 34 819.00 | 74 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 109 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 970.00 | | 34 819.00 | 31 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 450.00 | 8 738.00 | | 13 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 1 560.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | 7 178.00 | | 11 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 450.00 | 3 400.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | 3 400.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | 3 400.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 229 772.00 | | | 229 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 947.00 | 19 641.00 | 31 305.00 | 50 947.00 |
VI Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 237.00 | 252 237.00 | 31 305.00 | 252 237.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 761.00 | 208 456.00 | 31 305.00 | 239 761.00 |