| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 911.00 | 7 089.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 443.00 | 7 583.00 | 860.00 | 8 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 443.00 | 9 494.00 | 8 949.00 | 18 443.00 |
BT Marchandises | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 682.00 | 9 494.00 | 50 189.00 | 59 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 576.00 | 1 437.00 | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | 139.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005.00 | 4 876.00 | | 7 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 889.00 | 21 069.00 | | 9 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 5.00 | | 5 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 23 555.00 | | 22 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | 9 968.00 | | 5 381.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 183.00 | 57 443.00 | | 43 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 189.00 | 62 319.00 | | 50 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 994.00 | 57 443.00 | | 35 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 4.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 4.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 297.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 297.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -293.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 382.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 426.00 | 151 876.00 | | 193 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 297.00 | 151 737.00 | | 191 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129.00 | 139.00 | | 2 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235.00 | | 11 208.00 | 7 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | | 1 208.00 | 7 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 4 849.00 | | 4 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 2 938.00 | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 889.00 | 2 700.00 | 7 189.00 | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 772.00 | 26 772.00 | 1 000.00 | 27 772.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 183.00 | 35 994.00 | 7 189.00 | 43 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 10.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | 6 113.00 | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 46 451.00 | 41 501.00 | | 46 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 374.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 802.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 862.00 | 30 629.00 | | 39 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 601.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 611.00 | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 093.00 | 15 880.00 | | 21 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 035.00 | 21 555.00 | | 22 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 284.00 | 79 418.00 | | 96 284.00 |