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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 465.00 | 1 035.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 13 622.00 | 3 711.00 | 17 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 596.00 | 961.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 10 240.00 | 4 434.00 | 14 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 184.00 | 24 923.00 | 10 261.00 | 35 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 113.00 | 24 923.00 | 102 189.00 | 127 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 23 418.00 | 14 697.00 | | 23 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | 8 722.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 50 316.00 | 30 424.00 | | 50 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762.00 | 13 021.00 | | 7 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 3 954.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 911.00 | 18 828.00 | | 37 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882.00 | 10 042.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 873.00 | 45 846.00 | | 51 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 189.00 | 76 270.00 | | 102 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 265.00 | 38 084.00 | | 48 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 851.00 | | 5 333.00 | 29 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 35 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 333.00 | | 1 500.00 | 17 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | | 3 733.00 | 12 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 100.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 442.00 | 4 482.00 | | 20 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 3 243.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | 1 239.00 | | 9 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 762.00 | 4 154.00 | 3 608.00 | 7 762.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 026.00 | 39 906.00 | 120.00 | 40 026.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 806.00 | 48 199.00 | 3 608.00 | 51 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 1 456.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 527.00 | 58 027.00 | | 4 527.00 |
ST Autres comptes | 55 599.00 | 57 578.00 | | 55 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 410.00 | 1 512.00 | | 6 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 661.00 | 5 662.00 | | 15 661.00 |
YT Sous‐traitance | 67 897.00 | 1 650.00 | | 67 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 752.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | 2 208.00 | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 959.00 | 31 235.00 | | 36 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 585.00 | 27 544.00 | | 33 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 434.00 | 118 767.00 | | 134 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |