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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 557.00 | 33 700.00 | 6 857.00 | 40 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 847.00 | 61 930.00 | 83 917.00 | 145 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
BZ Autres créances | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 608.00 | 61 930.00 | 259 677.00 | 321 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 604.00 | | | -21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 578.00 | | 675 578.00 | 675 578.00 |
FG Production vendue services | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 359.00 | | 720 359.00 | 720 359.00 |
FM Production stockée | | | -10 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 090.00 | | | 720 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 694.00 | | | 741 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 604.00 | | | -21 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 393.00 | | 4 654.00 | 141 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 145 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 61 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 103.00 | | 4 654.00 | 57 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 393.00 | 21 737.00 | 200.00 | 40 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | 2 283.00 | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 447.00 | 19 454.00 | 200.00 | 35 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 121.00 | 156 061.00 | 60.00 | 156 121.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |