| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 949.00 | 36 356.00 | 7 593.00 | 43 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 17 650.00 | 1 750.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 789.00 | 54 386.00 | 86 403.00 | 140 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
BZ Autres créances | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
CF Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 536.00 | | 175 536.00 | 175 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 324.00 | 54 386.00 | 261 938.00 | 316 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 536.00 | | 442 536.00 | 442 536.00 |
FG Production vendue services | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 219.00 | | 497 219.00 | 497 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 994.00 | | | 499 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 164.00 | | | 495 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 847.00 | | 5 791.00 | 145 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 140 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 63 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 557.00 | | 5 791.00 | 61 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 930.00 | 3 306.00 | 10 850.00 | 61 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 3 306.00 | 4 000.00 | 54 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 865.00 | 134 805.00 | 60.00 | 134 865.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |