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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 364.00 | 1 420.00 | 5 944.00 | 7 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 976.00 | 14 640.00 | 62 336.00 | 76 976.00 |
040 Immobilisations financières | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 347.00 | 16 059.00 | 205 288.00 | 221 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
110 Total général Actif | 254 639.00 | 16 059.00 | 238 580.00 | 254 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 905.00 | | | 181 905.00 |
230 Autres produits | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 666.00 | | | 194 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
252 Charges sociales | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |