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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 2 892.00 | 4 471.00 | 7 364.00 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 426.00 | 17 311.00 | 24 115.00 | 41 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 549.00 | 13 932.00 | 21 616.00 | 35 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 500.00 | 34 135.00 | 187 364.00 | 221 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 950.00 | 34 135.00 | 213 814.00 | 247 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 971.00 | 9 711.00 | | 23 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 814.00 | 14 260.00 | | 5 814.00 |
DL TOTAL (I) | 31 985.00 | 26 171.00 | | 31 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 330.00 | 23 583.00 | | 13 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 386.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 17 135.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 828.00 | 195 105.00 | | 181 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 814.00 | 221 276.00 | | 213 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 828.00 | 195 105.00 | | 181 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
FG Production vendue services | 194 674.00 | | 194 674.00 | 194 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 124.00 | | 202 124.00 | 202 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | 5 360.00 | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 2 055.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 002.00 | 206 115.00 | | 208 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 187.00 | 191 855.00 | | 202 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 814.00 | 14 260.00 | | 5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 165.00 | | 336.00 | 221 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 336.00 | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 098.00 | 9 037.00 | | 25 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 8 301.00 | | 22 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |