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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 30 406.00 | 6 571.00 | 23 835.00 | 30 406.00 |
040 Immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 634.00 | 6 571.00 | 206 063.00 | 212 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
084 Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
110 Total général Actif | 227 108.00 | 6 571.00 | 220 537.00 | 227 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 054.00 | 167 129.00 | | 115 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 958.00 | 672.00 | | 25 958.00 |
230 Autres produits | 3 149.00 | 2 720.00 | | 3 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 162.00 | 170 521.00 | | 144 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 447.00 | 31 791.00 | | 19 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 184.00 | 38 855.00 | | 26 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 749.00 | -4 635.00 | | 3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 56 854.00 | 61 896.00 | | 56 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 6 624.00 | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 007.00 | 49 376.00 | | 57 007.00 |
252 Charges sociales | 15 661.00 | 9 121.00 | | 15 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | 2 316.00 | | 4 431.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 546.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 808.00 | 195 888.00 | | 186 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 646.00 | -25 367.00 | | -42 646.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 4 011.00 | 4 012.00 | | 4 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 047.00 | -29 374.00 | | -47 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |