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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
084 Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
110 Total général Actif | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 819.00 | 115 054.00 | | 4 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 647.00 | 25 958.00 | | 47 647.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 3 149.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 696.00 | 144 162.00 | | 52 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378.00 | 19 447.00 | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | 26 184.00 | | 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 886.00 | 3 749.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 37 955.00 | 56 854.00 | | 37 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 2 741.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 57 007.00 | | |
252 Charges sociales | | 15 661.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 4 431.00 | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 733.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 537.00 | 186 808.00 | | 45 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 159.00 | -42 646.00 | | 7 159.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 3 622.00 | 4 011.00 | | 3 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188 595.00 | 390.00 | | 188 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 057.00 | -47 047.00 | | -70 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 634.00 | | | 212 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 634.00 | | | 212 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201 691.00 | | | 201 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86 691.00 | | | -86 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 839.00 | | | 6 839.00 |