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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 972.00 | 1 396.00 | 7 576.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 43.00 | 957.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 972.00 | 1 439.00 | 18 534.00 | 19 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742.00 | 1 439.00 | 23 303.00 | 24 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 027.00 | 30 790.00 | | 59 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343.00 | | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 958.00 | 15 074.00 | | 16 958.00 |
242 Autres charges externes. | 30 112.00 | 21 396.00 | | 30 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | 2 729.00 | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 519.00 | 4 318.00 | | 10 519.00 |
252 Charges sociales | 2 169.00 | 645.00 | | 2 169.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 898.00 | 8 386.00 | | 19 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 284.00 | -14 066.00 | | -8 284.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 552.00 | -14 101.00 | | -7 552.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 101.00 | | | -14 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 552.00 | -14 101.00 | | -7 552.00 |
DL TOTAL (I) | -18 653.00 | -11 101.00 | | -18 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | 45.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 8 592.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447.00 | 3 979.00 | | 4 447.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 956.00 | 33 357.00 | | 41 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 303.00 | 22 256.00 | | 23 303.00 |