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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 3 874.00 | 7 798.00 | 11 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 672.00 | 3 874.00 | 17 798.00 | 21 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
072 Créances – Autres | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
110 Total général Actif | 39 869.00 | 3 874.00 | 35 995.00 | 39 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 100.00 | 53 203.00 | | 62 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | 1 231.00 | | 525.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 626.00 | 54 435.00 | | 62 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 956.00 | 16 501.00 | | 34 956.00 |
242 Autres charges externes. | 28 389.00 | 30 934.00 | | 28 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | 6 444.00 | | 8 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 941.00 | 14 451.00 | | 7 941.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | 6 398.00 | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1 092.00 | | 1 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 520.00 | 75 820.00 | | 82 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 894.00 | -21 385.00 | | -19 894.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 673.00 | 1 000.00 | | 3 673.00 |
294 Charges financières | | 139.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 221.00 | -21 322.00 | | -16 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 305.00 | | | 13 305.00 |