| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 566.00 | 874.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 515.00 | 566.00 | 203 949.00 | 204 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 645.00 | 566.00 | 221 079.00 | 221 645.00 |
CU Autres participations | 203 060.00 | | 203 060.00 | 203 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 277.00 | 600.00 | | 14 277.00 |
DL TOTAL (I) | 64 877.00 | 50 600.00 | | 64 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 756.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 201.00 | 164 738.00 | | 156 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 079.00 | 215 338.00 | | 221 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 106.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 21 898.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 722.00 | 21 298.00 | | 28 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 277.00 | 600.00 | | 14 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 288.00 | 33 288.00 | 30 000.00 | 63 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 202.00 | 49 241.00 | 93 265.00 | 156 202.00 |