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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 926.00 | 514.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 515.00 | 926.00 | 203 589.00 | 204 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 722.00 | 926.00 | 217 796.00 | 218 722.00 |
CU Autres participations | 203 060.00 | | 203 060.00 | 203 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 634.00 | 14 277.00 | | 16 634.00 |
DL TOTAL (I) | 81 512.00 | 64 877.00 | | 81 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 961.00 | 88 634.00 | | 76 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 709.00 | 63 288.00 | | 54 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 340.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264.00 | 3 939.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 284.00 | 156 201.00 | | 136 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 796.00 | 221 079.00 | | 217 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 879.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 400.00 | 43 000.00 | | 48 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 765.00 | 28 722.00 | | 31 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 634.00 | 14 277.00 | | 16 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 284.00 | 70 311.00 | 65 973.00 | 136 284.00 |