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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 688.00 | 6 312.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 000.00 | 4 688.00 | 48 312.00 | 53 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
060 Stock marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
084 Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
110 Total général Actif | 94 597.00 | 4 688.00 | 89 909.00 | 94 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -631.00 | | | -631.00 |
242 Autres charges externes. | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
252 Charges sociales | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |