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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 355.00 | 2 645.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 000.00 | 8 355.00 | 44 645.00 | 53 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
060 Stock marchandises | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
084 Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
110 Total général Actif | 91 480.00 | 8 355.00 | 83 125.00 | 91 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
252 Charges sociales | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 190.00 | | | 3 190.00 |