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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 533.00 | 403.00 | 1 129.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 2 895.00 | 5 881.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 571.00 | 4 121.00 | 4 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 333.00 | 3 870.00 | 24 463.00 | 28 333.00 |
BT Marchandises | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 543.00 | | 101 543.00 | 101 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 876.00 | 3 870.00 | 126 006.00 | 129 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 2 548.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068.00 | 7 548.00 | | 8 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 094.00 | 41 000.00 | | 41 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 12 099.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 473.00 | 45 023.00 | | 21 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 563.00 | 34 004.00 | | 33 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 508.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 937.00 | 132 635.00 | | 117 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 006.00 | 140 184.00 | | 126 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 730.00 | 1 912.00 | 246 643.00 | 244 730.00 |
FG Production vendue services | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 279.00 | 1 912.00 | 354 192.00 | 352 279.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 789.00 | 131 923.00 | | 354 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 269.00 | 129 374.00 | | 354 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 2 548.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491.00 | | 22 842.00 | 5 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | | 9 512.00 | 3 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 3 372.00 | | 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 307.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 3 065.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 094.00 | 7 275.00 | 27 117.00 | 41 094.00 |
VI Groupe et associés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 316.00 | 57 991.00 | 3 325.00 | 61 316.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 938.00 | 84 118.00 | 27 117.00 | 117 938.00 |