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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 533.00 | 710.00 | 823.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261.00 | 6 260.00 | 5 001.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 1 743.00 | 2 948.00 | 4 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 815.00 | 8 715.00 | 17 100.00 | 25 815.00 |
BT Marchandises | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 519.00 | | 159 519.00 | 159 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 334.00 | 8 715.00 | 176 619.00 | 185 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 568.00 | 2 048.00 | | 2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 981.00 | 519.00 | | 20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 29 049.00 | 8 068.00 | | 29 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 819.00 | 41 094.00 | | 33 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 245.00 | 21 092.00 | | 30 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 21 473.00 | | 28 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 996.00 | 33 563.00 | | 53 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 712.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 569.00 | 117 937.00 | | 147 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 619.00 | 126 006.00 | | 176 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 143.00 | 663.00 | 325 807.00 | 325 143.00 |
FG Production vendue services | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 802.00 | 663.00 | 391 466.00 | 390 802.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 576.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 576.00 | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 257.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 318.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 725.00 | 354 789.00 | | 396 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 744.00 | 354 269.00 | | 375 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 981.00 | 519.00 | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 333.00 | | 2 484.00 | 28 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 25 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | | 2 484.00 | 13 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | 4 845.00 | | 3 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404.00 | 307.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 4 538.00 | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 820.00 | 7 579.00 | 26 241.00 | 33 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 429.00 | 73 104.00 | 3 325.00 | 76 429.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 570.00 | 121 328.00 | 26 241.00 | 147 570.00 |