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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 599.00 | 2 401.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 555.00 | 599.00 | 238 956.00 | 239 555.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 742.00 | 599.00 | 239 143.00 | 239 742.00 |
CU Autres participations | 236 555.00 | | 236 555.00 | 236 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 731.00 | | | 209 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 974.00 | | | 246 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 143.00 | | | 239 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 555.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 599.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 599.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 327.00 | 50 465.00 | 158 862.00 | 209 327.00 |
VI Groupe et associés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 570.00 | 87 708.00 | 158 862.00 | 246 570.00 |