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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 469 555.00 | 83 000.00 | 386 555.00 | 469 555.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 412.00 | 83 000.00 | 387 412.00 | 470 412.00 |
CU Autres participations | 466 555.00 | 80 000.00 | 386 555.00 | 466 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 777.00 | -49 962.00 | | -52 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 037.00 | -2 815.00 | | -2 037.00 |
DK Provisions réglementées | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 182 742.00 | 184 778.00 | | 182 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 190.00 | 201 678.00 | | 204 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 670.00 | 202 158.00 | | 204 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 412.00 | 386 937.00 | | 387 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 670.00 | 5 768.00 | | 204 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037.00 | 2 815.00 | | 2 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 037.00 | -2 815.00 | | -2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 555.00 | | | 469 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 555.00 | | | 466 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 204 190.00 | | | 204 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 670.00 | 480.00 | | 204 670.00 |