| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 010.00 | 9 293.00 | 40 717.00 | 50 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 603.00 | 9 293.00 | 92 310.00 | 101 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
084 Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
110 Total général Actif | 119 446.00 | 9 293.00 | 110 153.00 | 119 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | | | -945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
252 Charges sociales | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -557.00 | | | -557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 602.00 | | | 101 602.00 |