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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 380.00 | 30 568.00 | 44 811.00 | 75 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 972.00 | 30 568.00 | 96 404.00 | 126 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
084 Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
110 Total général Actif | 148 496.00 | 30 568.00 | 117 927.00 | 148 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 127.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 924.00 | | | 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
230 Autres produits | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
252 Charges sociales | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | | | 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 096.00 | | | 12 096.00 |