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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 251.00 | 341 158.00 | 20 093.00 | 361 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 683.00 | 37 294.00 | 1 390.00 | 38 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 514.00 | 387 547.00 | 30 967.00 | 418 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BN En cours de production de biens | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 356.00 | 1 511.00 | 140 845.00 | 142 356.00 |
BZ Autres créances | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CF Disponibilités | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 503.00 | 1 511.00 | 357 992.00 | 359 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 017.00 | 389 058.00 | 388 959.00 | 778 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 223 670.00 | 251 951.00 | | 223 670.00 |
DH Report à nouveau | -44 877.00 | -44 877.00 | | -44 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 595.00 | 11 719.00 | | 31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 233 865.00 | 242 270.00 | | 233 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426.00 | 15 393.00 | | 5 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | 2 596.00 | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 36 320.00 | | 29 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 255.00 | 73 914.00 | | 70 255.00 |
EA Autres dettes | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 094.00 | 168 144.00 | | 155 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 959.00 | 410 413.00 | | 388 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 567.00 | 163 159.00 | | 154 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 514.00 | | | 418 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 934.00 | | | 399 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 859.00 | 10 688.00 | | 376 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 764.00 | 10 688.00 | | 367 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 549.00 | 1 511.00 | 57 549.00 | 57 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 549.00 | 1 511.00 | 57 549.00 | 57 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 549.00 | 1 511.00 | 57 549.00 | 57 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511.00 | 57 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 416.00 | 4 890.00 | 527.00 | 5 416.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VP Divers | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 032.00 | 217 048.00 | 8 984.00 | 226 032.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 094.00 | 154 567.00 | 527.00 | 155 094.00 |