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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 246.00 | 354 779.00 | 37 467.00 | 392 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 227.00 | 43 254.00 | 973.00 | 44 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 192.00 | 407 267.00 | 47 925.00 | 455 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
BN En cours de production de biens | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 867.00 | 1 480.00 | 130 387.00 | 131 867.00 |
BZ Autres créances | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 711.00 | 1 480.00 | 352 231.00 | 353 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 903.00 | 408 747.00 | 400 156.00 | 808 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 222 997.00 | 215 265.00 | | 222 997.00 |
DH Report à nouveau | -44 877.00 | -44 877.00 | | -44 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 879.00 | 47 732.00 | | -10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 190 718.00 | 241 597.00 | | 190 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 148.00 | 549.00 | | 30 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 535.00 | 23 414.00 | | 30 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 61 432.00 | | 49 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 295.00 | 73 075.00 | | 60 295.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 921.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 438.00 | 198 391.00 | | 209 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 156.00 | 439 988.00 | | 400 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 071.00 | | 26 120.00 | 429 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 352.00 | | 26 120.00 | 410 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 042.00 | 12 225.00 | | 395 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 113.00 | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 921.00 | 12 111.00 | | 385 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 1 480.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 1 480.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 1 480.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 122.00 | 9 908.00 | 20 214.00 | 30 122.00 |
VI Groupe et associés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VP Divers | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 462.00 | 225 478.00 | 8 984.00 | 234 462.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 438.00 | 189 224.00 | 20 214.00 | 209 438.00 |