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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 153.00 | 45 383.00 | 770.00 | 46 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 136.00 | 119 625.00 | 11 511.00 | 131 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 525.00 | 165 008.00 | 182 518.00 | 347 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 708.00 | | 317 708.00 | 317 708.00 |
BZ Autres créances | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CF Disponibilités | 363 158.00 | | 363 158.00 | 363 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 181.00 | | 735 181.00 | 735 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 706.00 | 165 008.00 | 917 699.00 | 1 082 706.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 649 292.00 | | | 649 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
DL TOTAL (I) | 811 201.00 | | | 811 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 699.00 | | | 917 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 751.00 | | 647 751.00 | 647 751.00 |
FG Production vendue services | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 860.00 | | 815 860.00 | 815 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 911.00 | | | 825 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 201.00 | | | 743 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 525.00 | | 581.00 | 392 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 581.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 581.00 | 347 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 289.00 | | | 177 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 237.00 | | 581.00 | 45 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 356.00 | 6 651.00 | | 158 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 356.00 | 6 651.00 | | 158 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 317 708.00 | | | 317 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 754.00 | 330 646.00 | 108.00 | 330 754.00 |
VW T.V.A. | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |