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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 812.00 | 42 184.00 | 1 629.00 | 43 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 991.00 | 107 854.00 | 80 137.00 | 187 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 910.00 | 150 038.00 | 251 872.00 | 401 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
BT Marchandises | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 369.00 | | 499 369.00 | 499 369.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 382.00 | | 718 382.00 | 718 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 292.00 | 150 038.00 | 970 254.00 | 1 120 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 592 066.00 | | | 592 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
DL TOTAL (I) | 741 632.00 | | | 741 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 622.00 | | | 228 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 254.00 | | | 970 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 016.00 | | | 223 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FD Production vendue biens | 811 253.00 | | 811 253.00 | 811 253.00 |
FG Production vendue services | 153 381.00 | | 153 381.00 | 153 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 634.00 | | 964 634.00 | 964 634.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 670.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 798.00 | | | 970 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 431.00 | | | 900 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 050.00 | | 66 804.00 | 350 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 944.00 | 401 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 944.00 | 231 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 943.00 | | 66 804.00 | 179 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 312.00 | 23 670.00 | 14 944.00 | 141 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 312.00 | 23 670.00 | 14 944.00 | 141 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 499 369.00 | 499 369.00 | | 499 369.00 |
VB T. V. A. | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 777.00 | 532 669.00 | 108.00 | 532 777.00 |
VW T.V.A. | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 016.00 | 223 016.00 | | 223 016.00 |