| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 876.00 | 22 368.00 | 21 507.00 | 43 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 663.00 | 22 368.00 | 129 295.00 | 151 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 667.00 | 47 778.00 | 758 889.00 | 806 667.00 |
BZ Autres créances | 216 189.00 | | 216 189.00 | 216 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 134 920.00 | | 134 920.00 | 134 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 445.00 | 47 778.00 | 1 116 668.00 | 1 164 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 108.00 | 70 146.00 | 1 245 962.00 | 1 316 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 443 924.00 | 370 145.00 | | 443 924.00 |
DH Report à nouveau | -10 614.00 | 67 479.00 | | -10 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 316.00 | 62 299.00 | | 61 316.00 |
DL TOTAL (I) | 617 826.00 | 623 124.00 | | 617 826.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 169.00 | 2 000.00 | | 15 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | 204 403.00 | | 261 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 142.00 | 209 046.00 | | 249 142.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 30 890.00 | | 9 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 307.00 | 82 393.00 | | 92 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 968.00 | 537 533.00 | | 612 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 962.00 | 1 162 657.00 | | 1 245 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 550.00 | 528 877.00 | | 603 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 192 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | 7 649.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 8 441.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -7 649.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | 28 614.00 | | 27 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 022.00 | 1 021 080.00 | | 1 221 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 706.00 | 958 781.00 | | 1 159 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 316.00 | 62 299.00 | | 61 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 256.00 | 12 033.00 | 920.00 | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 12 033.00 | 920.00 | 11 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 614.00 | 2 555.00 | | 12 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 614.00 | 2 555.00 | | 12 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | 261 746.00 | | 261 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 142.00 | 239 724.00 | 9 418.00 | 249 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 440.00 | 972 023.00 | 67 416.00 | 1 039 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 968.00 | 603 550.00 | 9 418.00 | 612 968.00 |