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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 55.00 | 1 865.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 981.00 | 24 723.00 | 6 259.00 | 30 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 469.00 | 24 778.00 | 105 691.00 | 130 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 998.00 | 63 370.00 | 685 628.00 | 748 998.00 |
BZ Autres créances | 400 461.00 | | 400 461.00 | 400 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 993.00 | 63 370.00 | 1 189 623.00 | 1 252 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 461.00 | 88 148.00 | 1 295 314.00 | 1 383 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 444 226.00 | 443 924.00 | | 444 226.00 |
DH Report à nouveau | | -10 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | 61 316.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 584 015.00 | 617 826.00 | | 584 015.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 637.00 | 13 169.00 | | 13 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 637.00 | 15 169.00 | | 15 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 349.00 | 261 746.00 | | 342 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 636.00 | 249 142.00 | | 240 636.00 |
EA Autres dettes | 17 515.00 | 9 773.00 | | 17 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 161.00 | 92 307.00 | | 95 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 661.00 | 612 968.00 | | 695 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 314.00 | 1 245 962.00 | | 1 295 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 125.00 | 603 550.00 | | 683 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 277.00 | 11 781.00 | 1 299 058.00 | 1 287 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 277.00 | 11 781.00 | 1 299 058.00 | 1 287 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 137.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 593.00 | -137.00 | | 17 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 27 193.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 836.00 | 1 221 022.00 | | 1 332 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 246.00 | 1 159 706.00 | | 1 316 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | 61 316.00 | | 16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 663.00 | | 4 692.00 | 151 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 887.00 | 130 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 667.00 | 30 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 876.00 | | 2 772.00 | 43 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 368.00 | 14 925.00 | 12 516.00 | 22 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 14 870.00 | 12 516.00 | 22 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 169.00 | 468.00 | | 15 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 168.00 | 468.00 | | 15 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 349.00 | 342 349.00 | | 342 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
UX Autres créances clients | 748 998.00 | | | 748 998.00 |
VP Divers | 400 461.00 | | | 400 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 636.00 | 228 100.00 | 12 536.00 | 240 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 248.00 | 1 108 178.00 | 77 070.00 | 1 185 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 661.00 | 683 125.00 | 12 536.00 | 695 661.00 |