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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 106.00 | 14 917.00 | 189.00 | 15 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 32 254.00 | 12 226.00 | 20 027.00 | 32 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 409.00 | 40 293.00 | 15 115.00 | 55 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 065.00 | 68 862.00 | 54 203.00 | 123 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 084.00 | 258 042.00 | 37 042.00 | 295 084.00 |
BT Marchandises | 732 342.00 | | 732 342.00 | 732 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 245.00 | | 869 245.00 | 869 245.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CF Disponibilités | 172 258.00 | | 172 258.00 | 172 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 809.00 | 258 042.00 | 2 033 767.00 | 2 291 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 874.00 | 326 904.00 | 2 087 970.00 | 2 414 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 309 515.00 | | | 309 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
DL TOTAL (I) | 629 491.00 | | | 629 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 165.00 | | | 849 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 558.00 | | | 539 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
EA Autres dettes | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 711.00 | | | 1 457 711.00 |
ED (V) | 766.00 | | | 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 970.00 | | | 2 087 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 711.00 | | | 627 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866.00 | 9 997.00 | | 58 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | 318.00 | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 266.00 | 9 679.00 | | 44 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UG ‐ Financières | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 558.00 | 539 558.00 | | 539 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 411.00 | 42 411.00 | | 872 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 293.00 | 924 043.00 | 11 250.00 | 935 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 712.00 | 627 712.00 | | 1 457 712.00 |