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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 591.00 | 52 651.00 | 1 940.00 | 54 591.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 78 543.00 | 36 227.00 | 42 316.00 | 78 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 633.00 | 62 299.00 | 15 333.00 | 77 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 564.00 | 152 603.00 | 82 960.00 | 235 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 510.00 | 3 174.00 | 74 336.00 | 77 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
BT Marchandises | 576 235.00 | 37 659.00 | 538 576.00 | 576 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 542.00 | | 791 542.00 | 791 542.00 |
BZ Autres créances | 169 895.00 | | 169 895.00 | 169 895.00 |
CF Disponibilités | 779 231.00 | | 779 231.00 | 779 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 813.00 | 40 833.00 | 2 455 980.00 | 2 496 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 378.00 | 193 436.00 | 2 538 941.00 | 2 732 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 665 787.00 | | | 665 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DL TOTAL (I) | 955 055.00 | | | 955 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 109.00 | | | 450 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 675.00 | | | 364 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 621.00 | | | 664 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 884.00 | | | 1 583 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 941.00 | | | 2 538 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 353.00 | | | 1 224 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 109.00 | | | 450 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 299.00 | 438 330.00 | 3 627 629.00 | 3 189 299.00 |
FD Production vendue biens | 283 206.00 | 1 457.00 | 284 663.00 | 283 206.00 |
FG Production vendue services | 7 796.00 | 360 868.00 | 368 664.00 | 7 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 301.00 | 800 656.00 | 4 280 957.00 | 3 480 301.00 |
FM Production stockée | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 676.00 | |
GE Autres charges | | | 33 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 247.00 | | | -23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 638.00 | | | 4 293 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 370.00 | | | 4 279 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 078.00 | | 10 112.00 | 232 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 235 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 62 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 157 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 322.00 | | 10 112.00 | 153 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 539.00 | 16 690.00 | 6 625.00 | 142 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 691.00 | 1 755.00 | 794.00 | 51 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 848.00 | 14 935.00 | 5 831.00 | 90 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | 79.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 79.00 | 80.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 676.00 | 5 145.00 | | 364 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 621.00 | 664 621.00 | | 664 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 791 543.00 | 791 543.00 | | 791 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 109.00 | 450 109.00 | | 450 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 896.00 | 169 896.00 | | 169 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 006.00 | 979 256.00 | 15 750.00 | 995 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 885.00 | 1 224 354.00 | | 1 583 885.00 |