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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 835.00 | 58 270.00 | 55 565.00 | 113 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 947.00 | 57 255.00 | 6 693.00 | 63 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 616.00 | 115 525.00 | 120 091.00 | 235 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 965.00 | 430.00 | 51 535.00 | 51 965.00 |
BZ Autres créances | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 630.00 | 430.00 | 198 200.00 | 198 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 246.00 | 115 955.00 | 318 291.00 | 434 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 291.00 | | | 318 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 883.00 | | 452 883.00 | 452 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 883.00 | | 452 883.00 | 452 883.00 |
FM Production stockée | | | 2 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 660.00 | | | 472 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 887.00 | | | 466 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 986.00 | | 1 630.00 | 233 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 154.00 | | 1 628.00 | 176 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 2.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 222.00 | 23 303.00 | | 92 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 222.00 | 23 303.00 | | 92 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 350.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 350.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 350.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 112.00 | 20 618.00 | 37 851.00 | 61 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VP Divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 994.00 | 70 671.00 | 323.00 | 70 994.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 479.00 | 121 985.00 | 37 851.00 | 162 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 023.00 | | | 91 023.00 |