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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 100.00 | 73 980.00 | 41 120.00 | 115 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 387.00 | 57 792.00 | 4 595.00 | 62 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 327.00 | 131 772.00 | 103 555.00 | 235 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 648.00 | 1 530.00 | 78 118.00 | 79 648.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 152.00 | 1 530.00 | 229 622.00 | 231 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 479.00 | 133 302.00 | 333 176.00 | 466 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 176.00 | | | 333 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
FM Production stockée | | | 12 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 151.00 | | | 480 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 616.00 | | 2 256.00 | 235 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 235 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 177 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 783.00 | | 2 250.00 | 177 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 6.00 | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 525.00 | 18 793.00 | 2 545.00 | 115 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 525.00 | 18 793.00 | 2 545.00 | 115 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 1 100.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 1 100.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 1 100.00 | | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 494.00 | 14 829.00 | 25 665.00 | 40 494.00 |
VI Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
VP Divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 819.00 | 97 496.00 | 323.00 | 97 819.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 193.00 | 112 528.00 | 25 665.00 | 138 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 741.00 | | | 87 741.00 |