| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 550 256.00 | | 550 256.00 | 550 256.00 |
CF Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 321.00 | 449 733.00 | 557 587.00 | 1 007 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 321.00 | 449 733.00 | 557 587.00 | 1 007 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 896.00 | 604 502.00 | | -6 896.00 |
DL TOTAL (I) | -5 896.00 | 605 502.00 | | -5 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 79.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 768.00 | | 10 816.00 |
EA Autres dettes | 552 652.00 | | | 552 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 484.00 | 10 847.00 | | 563 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 587.00 | 616 350.00 | | 557 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 603 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 603 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335.00 | 607 139.00 | | 2 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231.00 | 2 636.00 | | 9 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 896.00 | 604 502.00 | | -6 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 449 733.00 | | | 449 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 733.00 | | | 449 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 733.00 | | | 449 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 552 652.00 | 552 652.00 | | 552 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 767.00 | 550 767.00 | | 550 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 484.00 | 563 484.00 | | 563 484.00 |