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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 1 058 045.00 | | 1 058 045.00 | 1 058 045.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 633.00 | 449 733.00 | 1 061 899.00 | 1 511 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 633.00 | 449 733.00 | 1 061 899.00 | 1 511 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 414.00 | -8 720.00 | | -24 414.00 |
DL TOTAL (I) | -23 414.00 | -7 720.00 | | -23 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 529.00 | | | 1 074 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 16 897.00 | | 10 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 083 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 314.00 | 1 100 163.00 | | 1 085 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 899.00 | 1 092 442.00 | | 1 061 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515.00 | 1 608.00 | | 1 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 930.00 | 10 328.00 | | 25 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 414.00 | -8 720.00 | | -24 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 529.00 | 1 074 529.00 | | 1 074 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 314.00 | 1 085 314.00 | | 1 085 314.00 |