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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 122.00 | 792.00 | 914.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 785.00 | 16 288.00 | 5 497.00 | 21 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 352.00 | 31 349.00 | 11 003.00 | 42 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 216.00 | | 151 216.00 | 151 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BT Marchandises | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
BZ Autres créances | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CF Disponibilités | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 378.00 | | 573 378.00 | 573 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 731.00 | 31 349.00 | 584 382.00 | 615 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 342 902.00 | 325 192.00 | | 342 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 533.00 | 17 711.00 | | -8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 364 729.00 | 373 262.00 | | 364 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 046.00 | 106 104.00 | | 76 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 049.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 140 649.00 | | 99 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | 30 356.00 | | 31 820.00 |
EA Autres dettes | 10 861.00 | 4 774.00 | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 653.00 | 282 932.00 | | 219 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 382.00 | 656 194.00 | | 584 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 027.00 | 268 693.00 | | 216 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 115.00 | 76 322.00 | | 60 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 658.00 | 17 260.00 | 46 918.00 | 29 658.00 |
FD Production vendue biens | 586 735.00 | 67 551.00 | 654 286.00 | 586 735.00 |
FG Production vendue services | | 117 500.00 | 117 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 393.00 | 202 311.00 | 818 704.00 | 616 393.00 |
FM Production stockée | | | -2 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | 1 443.00 | | 7 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 116.00 | 41 876.00 | | 16 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 415.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 707.00 | 415.00 | | 41 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 391.00 | 2 886.00 | | 9 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 794.00 | 2 886.00 | | 44 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | -2 471.00 | | -3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 484.00 | -31 451.00 | | -29 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 893.00 | 1 050 127.00 | | 864 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 426.00 | 1 032 416.00 | | 873 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 533.00 | 17 711.00 | | -8 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 761.00 | 16 734.00 | | 9 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 856.00 | | 38 362.00 | 41 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 865.00 | 42 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 865.00 | 36 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 914.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | | 37 448.00 | 37 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 489.00 | 4 727.00 | 2 867.00 | 29 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 489.00 | 4 605.00 | 2 867.00 | 29 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 166 543.00 | | | 166 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 239.00 | 10 614.00 | 3 625.00 | 14 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 439.00 | 225 439.00 | | 225 439.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 653.00 | 216 027.00 | 3 625.00 | 219 653.00 |