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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 569.00 | 345.00 | 914.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 785.00 | 19 114.00 | 2 671.00 | 21 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 352.00 | 34 622.00 | 7 731.00 | 42 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
BT Marchandises | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
BZ Autres créances | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 135.00 | | 540 135.00 | 540 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 487.00 | 34 622.00 | 547 865.00 | 582 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 334 369.00 | 342 902.00 | | 334 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 865.00 | -8 533.00 | | -51 865.00 |
DL TOTAL (I) | 312 864.00 | 364 729.00 | | 312 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 606.00 | 76 046.00 | | 18 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 251.00 | 1 487.00 | | 38 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 468.00 | 99 438.00 | | 128 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 523.00 | 31 820.00 | | 32 523.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | 10 861.00 | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 001.00 | 219 653.00 | | 235 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 865.00 | 584 382.00 | | 547 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 001.00 | 216 027.00 | | 235 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 427.00 | 60 115.00 | | 14 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 349.00 | 3 273.00 | | 31 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 447.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 227.00 | 2 826.00 | | 31 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 001.00 | 235 001.00 | | 235 001.00 |