| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 283.00 | 9 624.00 | 4 659.00 | 14 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 440.00 | 68 525.00 | 46 914.00 | 115 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 623.00 | 384 123.00 | 26 500.00 | 410 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
BF Prêts | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 325.00 | 462 272.00 | 1 720 052.00 | 2 182 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 242.00 | 784 669.00 | 2 124 572.00 | 2 909 242.00 |
BZ Autres créances | 586 020.00 | | 586 020.00 | 586 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 291.00 | | 761 291.00 | 761 291.00 |
CF Disponibilités | 570 845.00 | | 570 845.00 | 570 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 646.00 | 784 669.00 | 4 051 977.00 | 4 836 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 970.00 | 1 246 941.00 | 5 772 029.00 | 7 018 970.00 |
CU Autres participations | 316 070.00 | | 316 070.00 | 316 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 340 591.00 | | | 2 340 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 151.00 | | | 312 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 742.00 | | | 3 202 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 324.00 | | | 854 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 333.00 | | | 1 229 333.00 |
EA Autres dettes | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 287.00 | | | 2 569 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 029.00 | | | 5 772 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 287.00 | | | 2 569 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218 298.00 | 806 020.00 | 8 024 318.00 | 7 218 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 298.00 | 806 020.00 | 8 024 318.00 | 7 218 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 328.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 960.00 | | | -110 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 947.00 | | | 8 096 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 796.00 | | | 7 784 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 151.00 | | | 312 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 081.00 | | 33 056.00 | 2 375 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 258.00 | 441 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 812.00 | 2 182 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 526 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 133.00 | | 150.00 | 1 214 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 294.00 | | 14 322.00 | 512 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 653.00 | | 18 584.00 | 648 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 069.00 | 27 758.00 | 554.00 | 435 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 1 322.00 | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 766.00 | 26 436.00 | 554.00 | 426 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494 342.00 | 290 328.00 | | 494 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 370.00 | 290 328.00 | 29.00 | 494 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 370.00 | 290 328.00 | 29.00 | 494 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 328.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 324.00 | 854 324.00 | | 854 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
UP Prêts | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 777.00 | | | 1 970 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938 464.00 | | | 938 464.00 |
VB T. V. A. | 369 378.00 | | | 369 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VP Divers | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 419.00 | 3 504 510.00 | 125 909.00 | 3 630 419.00 |
VW T.V.A. | 827 401.00 | 827 401.00 | | 827 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 287.00 | 2 569 287.00 | | 2 569 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
ST Autres comptes | 739 067.00 | | | 739 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 204.00 | 230 033.00 | | 108 204.00 |
YT Sous‐traitance | 4 608 499.00 | | | 4 608 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 544.00 | | | 1 319 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 659 791.00 | | | 5 659 791.00 |