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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 11 065.00 | 5 181.00 | 16 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 283.00 | 88 483.00 | 60 800.00 | 149 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 793.00 | 396 624.00 | 76 169.00 | 472 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
BF Prêts | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 427.00 | 496 172.00 | 1 856 255.00 | 2 352 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 908.00 | 784 669.00 | 1 752 239.00 | 2 536 908.00 |
BZ Autres créances | 444 556.00 | | 444 556.00 | 444 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 175.00 | | 811 175.00 | 811 175.00 |
CF Disponibilités | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 488.00 | 784 669.00 | 3 044 819.00 | 3 829 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 915.00 | 1 280 841.00 | 4 901 074.00 | 6 181 915.00 |
CU Autres participations | 316 470.00 | | 316 470.00 | 316 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 652 742.00 | | | 2 652 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 286.00 | | | 3 511 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 473.00 | | | 527 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 351.00 | | | 724 351.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 788.00 | | | 1 389 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 074.00 | | | 4 901 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 788.00 | | | 1 389 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 964 929.00 | 66 850.00 | 7 031 779.00 | 6 964 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 929.00 | 66 850.00 | 7 031 779.00 | 6 964 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 408.00 | | | -42 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 016.00 | | | 7 106 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797 472.00 | | | 6 797 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 325.00 | | 231 062.00 | 2 182 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 960.00 | 514 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 960.00 | 2 352 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 283.00 | | 1 962.00 | 1 214 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 062.00 | | 96 014.00 | 526 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 979.00 | | 133 087.00 | 441 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 272.00 | 33 900.00 | | 462 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 1 440.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 648.00 | 32 459.00 | | 452 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784 669.00 | | | 784 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 669.00 | | | 784 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 669.00 | | | 784 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 473.00 | 527 473.00 | | 527 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 023.00 | 147 023.00 | | 147 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
UP Prêts | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 444.00 | | | 1 598 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938 464.00 | | | 938 464.00 |
VB T. V. A. | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 857.00 | | | 332 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 615.00 | 2 997 979.00 | 197 636.00 | 3 195 615.00 |
VW T.V.A. | 384 299.00 | 384 299.00 | | 384 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 788.00 | 1 389 788.00 | | 1 389 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
ST Autres comptes | 801 007.00 | | | 801 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 436.00 | | | 261 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 3 541 061.00 | | | 3 541 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 067 170.00 | | | 1 067 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 149.00 | | | 742 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 704 347.00 | | | 4 704 347.00 |