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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 450 973.00 | 319 529.00 | 131 445.00 | 450 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 846.00 | 319 529.00 | 183 317.00 | 502 846.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 612.00 | | 196 612.00 | 196 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 459.00 | 319 529.00 | 379 930.00 | 699 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 311.00 | | | 313 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 356 051.00 | | | 356 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 1.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 930.00 | | | 379 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 389.00 | | 70 457.00 | 432 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 349.00 | | 70 457.00 | 432 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 318.00 | 23 211.00 | | 296 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 318.00 | 23 211.00 | | 296 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135.00 | 4 095.00 | 40.00 | 4 135.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ST Autres comptes | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 811.00 | | | 5 811.00 |