| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 450 973.00 | 423 841.00 | 27 133.00 | 450 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 846.00 | 423 841.00 | 79 006.00 | 502 846.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 369.00 | 423 841.00 | 297 529.00 | 721 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 342.00 | 248 953.00 | | 68 342.00 |
DH Report à nouveau | | 32 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 896.00 | 37 332.00 | | 47 896.00 |
DL TOTAL (I) | 124 623.00 | 326 727.00 | | 124 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 5 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 3 856.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 6 646.00 | | 8 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 041.00 | 12 732.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 906.00 | 28 234.00 | | 172 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 529.00 | 354 961.00 | | 297 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 906.00 | 23 234.00 | | 167 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 462.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 7 458.00 | | 11 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 593.00 | 76 980.00 | | 79 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 697.00 | 39 647.00 | | 31 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 896.00 | 37 332.00 | | 47 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 846.00 | | | 502 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 806.00 | | | 502 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 938.00 | 9 902.00 | | 413 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 938.00 | 9 902.00 | | 413 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 906.00 | 167 906.00 | | 172 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 2 471.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 533.00 | 1 663.00 | | 1 533.00 |
ST Autres comptes | 5 397.00 | 3 782.00 | | 5 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 635.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | 3 106.00 | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878.00 | | | 878.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 929.00 | 5 446.00 | | 6 929.00 |